Instituições financeiras, atenção ao novo CADOC 5005 de envio diário – Certificados de Depósito Bancário (CDBs), Recibos de Depósito Bancário (RDBs) e depósitos de aviso prévio de emissão própria.
Dando continuidade à substituição do preenchimento de informações pela remessa por meio de arquivos diariamente, não sendo exaustivo, seguem alguns destaques iniciais da instrução de preenchimento e links da regulamentação:
Qual código, periodicidade e conteúdo do novo CADOC?
CADOC 5005, para remessa de informações diárias de CDBs, RDBs e depósitos de aviso prévio de emissão própria, conforme regulamentação da ilustração.
Quem deve encaminhar esse arquivo?
“Bancos múltiplos, bancos comerciais, bancos de investimento, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário e associações de poupança e empréstimo:
• enquadrados nos Segmentos Prudenciais 1 (S1), 2 (S2), e (S3) ou 4 (S4) ou
• emissores de moeda eletrônica enquadradas no Segmento Prudencial 5 (S5) (ou sem segmento prudencial).”
Quando será a primeira remessa?
A partir da data-base de 31/01/2024.
Qual prazo de envio de cada remessa?
“O prazo para envio do Documento 5005 é o 3º dia útil subsequente à database.”
Qual unidade de valores?
Em reais.
Qual formato do arquivo e forma de envio?
Formato do arquivo em XML e envio pelo STA.
Resolução BCB 208: https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/exibenormativo?tipo=Resolu%C3%A7%C3%A3o%20BCB&numero=208
Instruções de Preenchimento: https://www.bcb.gov.br/content/estabilidadefinanceira/Leiaute_de_documentos/cdb/instrucoes-de-preenchimento-doc5005.pdf
Layout e informações técnicas adicionais: https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/leiaute-cdb
Essa e outras publicações com o tema desse e outros cadoc’s em https://www.b3bee.com.br/site/category/cadoc/5005-cdb-rdb-diario/ e https://www.b3bee.com.br/site/category/cadoc/.
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Yoshio Hada: sócio administrador da B3Bee Consultoria e Sistemas, licenciando sistemas às instituições financeiras nos temas de Modelagem RSAC, dados abertos (Demonstrações Financeiras, Pilar 3, GRSAC e Canais de Atendimento), CADOC’s (DLI 2062, COS 40XX, Saldos Diários 4111, 5011, ETF 80XX, DF 9011/9061, SVR 9800, DRSAC 2030, RCP 4076, Pagamentos do Varejo e Canais de Atendimento 6209), FGC405, conversão de layouts (ETL), controle de limites, calendário de obrigações acessórias ou rotinas administrativas, validação e envio de CADOC’s.